ما هو رقم واحد خطأ التجار جعل

ما هو التجار رقم واحد خطأ الفوركس جعل؟ ملخص: التجار على حق أكثر من 50٪ من الوقت، ولكن يفقد المزيد من المال على فقدان الصفقات من فازوا على الفوز الصفقات. على التجار استخدام نقاط وقف وحدود لفرض نسبة المخاطر / مكافأة قدرها 1: 1 أو أعلى. الدولار الأمريكي يتحرك كبيرة مقابل اليورو والعملات الأخرى جعلت تداول العملات الأجنبية أكثر شعبية من أي وقت مضى، ولكن لم يقابل تدفق التجار الجدد عن طريق تدفق التجار القائمة. لماذا تحركات العملة الرئيسية يجلب المزيد من الخسائر تاجر؟ لمعرفة، وقد بدا فريق البحث من خلال ترجمة فريق دمج بيانات التداول على الآلاف من FXCM الحسابات الحقيقية. في هذه المقالة، ونحن ننظر إلى أكبر خطأ أن تجار الفوركس جعل، وسيلة للتجارة مناسب. قدم ديفيد رودريغيز، استراتيجي الكمي في ترجمة فريق هذا البحث في FXCM العملات معرض تجارة 2011. مشاهدة الفيديو في fxcmexpo. لماذا متوسط ​​فوركس تريدر ظلموا؟ العديد من تجار الفوركس لديهم خبرة في المتاجرة كبير في الأسواق الأخرى، والتحليل الفني والأساسي منها هو في كثير من الأحيان جيدة للغاية. في الواقع، في ما يقرب من جميع أزواج العملات الأكثر شعبية أن التجارة عملاء FXCM، التجار الصحيحة أكثر من 50٪ من الوقت. الرسم البياني اعلاه يوضح نتائج مجموعة بيانات من أكثر من 12 مليون الصفقات الحقيقية التي أجريت من قبل عملاء FXCM في جميع أنحاء العالم في عامي 2009 و 2010. ويدل على 15 أزواج العملات الأكثر شعبية أن التجارة العملاء. ويظهر الشريط الأزرق نسبة من الصفقات التي انتهت ربحا للعميل. يظهر الأحمر نسبة الصفقات التي انتهت في الخسارة. على سبيل المثال، في EUR / USD، زوج العملات الأكثر شعبية، كان عملاء FXCM في العينة مربحة على 59٪ من عمليات التداول الخاصة بهم، وخسر على 41٪ من عمليات التداول الخاصة بهم. إذا كان الأمر كذلك التجار يميلون إلى أن يكونوا حق أكثر من نصف الوقت، ماذا يفعلون الخطأ؟ الرسم البياني أعلاه يقول كل شيء. باللون الأزرق، لكنه يظهر حصل على متوسط ​​عدد النقاط التجار على الصفقات المربحة. باللون الأحمر، فإنه يدل على أن متوسط ​​عدد النقاط المفقودة في فقدان الحرف. يمكننا الآن أن نرى بوضوح لماذا التجار تخسر المال على الرغم من تحقيق حق أكثر من نصف الوقت. فإنها تفقد المزيد من الأموال على الصفقات هزيمته في مما جعل الصفقات على الفوز. دعونا &؛ [س] استخدام EUR / USD كمثال على ذلك. ونحن نعلم أن الصفقات EUR / USD كانت مربحة 59٪ من الوقت، ولكن / USD كانت خسائر المتداولين على EUR في المتوسط ​​127 نقطة في حين كانت الأرباح فقط بمتوسط ​​65 نقطة. بينما كان التجار صحيحة أكثر من نصف الوقت، وأنها فقدت ما يقرب من ضعف ما على تجارة خاسرة لأنها فازت على الفوز الصفقات الخاسرة بشكل عام. كان سجلا للمتقلبة الزوج GBP / JPY أسوأ من ذلك. كان التجار الحق مثير للإعجاب 66٪ من الوقت في GBP / JPY & ندش]؛ أن &؛ [س] ضعف عدد الصفقات الناجحة، منها ناجحة. ومع ذلك، فقد التجار عموما المال في GBP / JPY لأنها مصنوعة فقط في المتوسط ​​52 نقطة على الصفقات الفوز، بينما يخسر أكثر من ضعف ذلك وندش]؛ ل122 نقطة وندش] المتوسط. على فقدان الصفقات. خفض الخسائر الخاصة بك في وقت مبكر، واسمحوا أرباح تشغيل الخاص بك كتب التداول لا تعد ولا تحصى تنصح التجار للقيام بذلك. عندما يذهب تجارتك ضدك، أغلق بها. اتخاذ خسارة صغيرة ثم حاول مرة أخرى في وقت لاحق، إذا كان ذلك مناسبا. فمن الأفضل أن تأخذ خسارة صغيرة في وقت مبكر من خسارة كبيرة في وقت لاحق. على العكس، عندما تجارة يسير على ما يرام، لا تخافوا على السماح لها بمواصلة العمل. قد تكون قادرة على كسب المزيد من الأرباح. هذا قد يبدو بسيطا وندش]؛ ودقوو]؛ أن تفعل أكثر من ما هو العمل وأقل من ما هو غير وردقوو]؛ وندش]؛ ولكنه يتعارض مع الطبيعة البشرية. نحن نريد أن يكون على حق. نريد بطبيعة الحال إلى عقد لخسائر، على أمل أن & [لدقوو]؛ الأمور سوف يستدير وردقوو]؛ وتجارتنا ودقوو]؛ سوف يكون على حق وردقوو] ؛. وفي الوقت نفسه، نريد أن تتخذ لدينا الصفقات المربحة من على الطاولة في وقت مبكر، لأننا أصبح خائفا من فقدان الأرباح أننا و[رسقوو]؛ [ف بالفعل. هذه هي الطريقة التي تخسر المال التجاري. عند التداول، فمن المهم أن تكون أكثر ربحية من أن يكون على حق. حتى تأخذ خسائر في وقت مبكر، والسماح الأرباح الخاصة بك المدى. كيف نفعل ذلك: اتبع قاعدة واحدة بسيطة تجنب مشكلة الخاسرة المذكورة أعلاه هو بسيط جدا. عند التداول، اتبع دائما قاعدة واحدة بسيطة: نسعى دائما مكافأة أكبر من خسارة انك تخاطر. هذا هو قطعة ثمينة من النصائح التي يمكن العثور عليها في كل كتاب التداول تقريبا. عادة، وهذا ما يسمى ودقوو]؛ خطر / نسبة المكافأة وردقوو] ؛. إذا كنت خطر فقدان نفس عدد النقاط كما كنت آمل أن يكسب، ثم خطر / نسبة أجركم 1 إلى 1 (أحيانا يكتب 1: 1). إذا كنت تستهدف الربح 80 نقطة مع خطر 40 نقطة، ثم لديك 1: 2 خطر / نسبة المكافأة. إذا كنت تتبع هذه القاعدة البسيطة، يمكنك أن تكون على الحق في اتجاه نصف فقط من الصفقات الخاصة بك وجعل لا يزال المال لأنك سوف كسب المزيد من الأرباح على فوزك الصفقات من الخسائر الناجمة عن تجارة خاسرة الخاص بك. ما نسبة يجب عليك استخدام؟ ذلك يعتمد على نوع التجارة التي تبذلونها. يجب عليك دائما استخدام الحد الأدنى من نسبة 1: 1. وبهذه الطريقة، إذا كنت على حق سوى نصف الوقت، وسوف كسر على الأقل حتى. عموما، مع استراتيجيات التداول احتمال عالية، مثل استراتيجيات التداول المدى، وسوف تحتاج إلى استخدام نسبة أقل، وربما بين 1: 1 و 1: 2. لانخفاض الصفقات الاحتمالات، مثل استراتيجيات التداول الاتجاه، فمن المستحسن ارتفاع نسبة المخاطر / مكافأة، مثل 1: 2، 1: 3، أو حتى 1: 4. تذكر، وارتفاع نسبة المخاطر / مكافأة اخترت، وأقل في كثير من الأحيان تحتاج إلى التنبؤ الاتجاه السوق بشكل صحيح من أجل جعل المال التجاري. التمسك خطتكم: استخدام توقف وحدود وبمجرد الانتهاء من خطة التداول يستخدم نسبة المخاطر / مكافأة المناسبة، فإن التحدي التالي هو التمسك الخطة. تذكر، فمن الطبيعي للإنسان إلى الرغبة في الابقاء على الخسائر وجني الارباح في وقت مبكر، ولكن لأنه يجعل التداول سيئة. علينا أن نتغلب على هذا الميل الطبيعي وإزالة عواطفنا عن التداول. أفضل طريقة للقيام بذلك هي إعداد تجارتك مع وقف الخسارة وأوامر الحد من البداية. وهذا سوف يسمح لك لاستخدام نسبة المخاطر / مكافأة مناسبة (1: 1 أو أعلى) منذ البداية، والتمسك بها. وبمجرد تعيين لهم، دون & رسقوو]؛ ر الاقتراب منها (استثناء واحد: يمكنك نقل التوقف الخاصة بك في صالحك لجني الارباح بينما يتحرك السوق في صالحك). إدارة المخاطر الخاصة بك في هذا الطريق هو جزء من ما يسميه العديد من التجار ودقوو]؛ إدارة الأموال وردقوو] ؛. العديد من تجار الفوركس الأكثر نجاحا على حق حول السوق و؛ [س] اتجاه أقل من نصف الوقت. لأنها ممارسة إدارة المال جيدة. قطعوا خسائرهم بسرعة والسماح أرباحها تشغيل، لذلك فهي لا تزال مربحة في التداول بشكل عام. هل هذه القاعدة العمل حقا؟ إطلاقا. هل هناك سبب لماذا الكثير من التجار يدعون ذلك. يمكنك ان ترى بسهولة الاختلاف في الرسم البياني أدناه. خطوط 2 في الرسم البياني أعلاه تظهر عوائد افتراضية من استراتيجية التداول RSI الأساسية على USD / CHF باستخدام الرسم البياني 60 دقيقة. وقد تم تطوير هذا النظام لتقليد الاستراتيجية المتبعة من قبل عدد كبير جدا من عملاء FXCM، الذين يميلون إلى أن يكونوا التجار النطاق. الخط الأزرق يدل على ودقوو]؛ الخام وردقوو]؛ يعود، وإذا كنا تشغيل النظام دون أي توقف أو حدود. الخط الأحمر يظهر نتائج إذا أردنا استخدام نقاط وقف وحدود. النتائج تحسن واضحة للعيان. لدينا ودقوو]؛ الخام وردقوو]؛ نظام يتبع عملاء FXCM بطريقة أخرى وندش]؛ أنه يحتوي على نسبة عالية الفوز، ولكن لا يزال يفقد المزيد من المال على فقدان الصفقات من المكاسب على الفوز منها. وو [لدقوو]؛ الخام وردقوو]؛ نظام و؛ [س] الصفقات مربحة للإعجاب 65٪ من الوقت خلال فترة الاختبار، لكنها فقدت في المتوسط ​​200 $ على تجارة خاسرة، في حين فقط بمتوسط ​​121 $ على الصفقات الفوز. لدينا وقف والحد الإعدادات في هذا النموذج، وضعنا حدا للثابت 115 نقطة، والحد الأقصى إلى 120 نقطة، وهذا يعطينا نسبة المخاطر / مكافأة أعلى قليلا من 1: 1. لأن هذا هو استراتيجية تجارة المدى RSI، أعطت أقل نسبة المخاطر / مكافأة لنا نتائج أفضل، لأنه هو استراتيجية عالية الاحتمال. وكانت 56٪ من الصفقات في النظام مربحة. في المقارنة بين هاتين النتيجتين، يمكنك أن ترى أن ليس فقط هي النتائج الإجمالية أفضل مع نقاط وقف وحدود، ولكن نتائج إيجابية وأكثر اتساقا. السحب تميل إلى أن تكون أصغر حجما، ومنحنى الأسهم قليلا أكثر سلاسة. أيضا، بشكل عام، كانت المخاطر / مكافأة من 1 إلى 1 أو أعلى أكثر ربحية من تلك التي كانت أقل. يظهر على الرسم البياني المقبل محاكاة لوضع حد ل110 نقطة على كل صفقة. كان النظام أفضل الربح الإجمالي في جميع أنحاء المخاطر / مكافأة المستوى 1 إلى 1 و 1 إلى 1.5. في الرسم البياني أدناه، محور الأيسر يظهر لك العائد الكلي ولدت مع مرور الوقت من قبل النظام. المحور السفلي يبين نسب المخاطر / مكافأة. تستطيع أن ترى في ارتفاع حاد الحق في 1: مستوى 1. في أعلى المخاطر / مستويات المكافآت، والنتائج متشابهة إلى حد كبير إلى 1: المستوى 1. مرة أخرى، نلاحظ أن استراتيجية نموذجنا في هذه الحالة هي استراتيجية التداول في مدى احتمال كبير، لذلك من المرجح أن تعمل بشكل جيد نسبة المخاطر / مكافأة منخفضة. مع استراتيجية تتجه، فإننا نتوقع نتائج أفضل في أعلى المخاطر / مكافأة، والاتجاهات يمكن أن تستمر في صالحك لفترة أطول بكثير من تحرك السعر داخل نطاق محدود. خطة لعبة: ما هي الاستراتيجية التي يجب استخدامها؟ تجارة الفوركس مع نقاط وقف وحدود لتعيين نسبة المخاطر / مكافأة قدرها 1: 1 أو أعلى كلما قمت بوضع التجارة، تأكد من أنه يمكنك استخدام أمر إيقاف الخسارة. دائما التأكد من أن هدف الربح الخاص بك هو على الأقل بعيدا عن سعر الدخول الخاص بك ك توقف الخسارة. أنت بالتأكيد يمكن أن يحدد السعر المستهدف الخاص بك أعلى، وربما ينبغي أن تهدف ل1: 2 أو أكثر عند التداول الاتجاه. ثم يمكنك اختيار اتجاه السوق بشكل صحيح فقط نصف الوقت وسيجني المال في حسابك. المسافة الفعلية التي تضع توقف الخاص بك وسوف حدود تعتمد على ظروف السوق في ذلك الوقت، مثل التقلب، زوج من العملات، وحيث ترى الدعم والمقاومة. يمكنك تطبيق نفس نسبة خطر / مكافأة لأي التجارة. إذا كان لديك مستوى وقف 40 نقطة بعيدا عن الدخول، يجب أن يكون هدف الربح 40 نقطة أو أكثر بعيدا. إذا كان لديك مستوى 500 نقطة توقف بعيدا، وينبغي أن يكون الهدف الربح الخاص بك لا يقل عن 500 نقطة بعيدا. الموارد ترجمة فريق لإدارة الأموال الناجحة وترجمة فريق تجارة مدربين لديهم سنوات من خبرة في المتاجرة في الأسواق ومساعدة الآلاف من التجار الجدد تعلم الفوركس. وهنا عدد قليل من العديد من النصائح التي يمكن أن تساعدك التجارة أفضل من خلال تحسين إدارة المال الخاص بك: حصري لعملاء FXCM: اشترك لفئات لايف يمكن للعملاء FXCM دروسا تفاعلية مجانا عبر دورة تجارة ترجمة فريق PLUS. استراتيجية نموذج: لدينا نماذج في هذه المقالة، نحن محاكاة ودقوو]؛ تاجر نموذجي وردقوو]؛ باستخدام واحدة من استراتيجيات التداول في مدى اللحظي الأكثر شيوعا وبسيطة هناك، بعد مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني 15 دقيقة. دخول القاعدة: عندما يعبر مؤشر القوة النسبية 14 فترة تزيد على 30، وشراء في السوق في العراء من شريط المقبل. عندما يعبر مؤشر القوة النسبية أقل من 70، وبيع في السوق في العراء من شريط المقبل. خروج القاعدة: واستراتيجية الخروج اتجاه التجارة والوجه عندما يتم تشغيل إشارة عكسية. عند إضافة في توقف والحدود، يمكن أن استراتيجية يغلق التجارة قبل توقف أو هو ضرب الحد، إذا يشير مؤشر القوة النسبية على أن موقف يجب أن تكون مغلقة أو انقلبت. عندما يتم تشغيل إيقاف أو الحد النظام، يتم إغلاق موقف وينتظر النظام لفتح موقفها المقبل وفقا لحكم دخول. سمات التجار الناجحين هذه المقالة هي جزء 1 من الصفات لدينا سلسلة من التجار الناجحين. على مدى الأشهر القليلة الماضية، وقد تم ترجمة فريق فريق البحث دراسة عن كثب اتجاهات تداول عملاء FXCM، وذلك باستخدام بيانات التجارة من FXCM. لقد انتقلنا من خلال العدد الهائل من الإحصاءات ومجهولة المصدر السجلات التجارية من أجل الإجابة على سؤال واحد: & [لدقوو]؛ ما يفصل بين التجار الناجحين من التجار ناجحة وردقوو] ؛.؟ لقد تم استخدام هذا المورد الفريد لاستخلاص بعض ودقوو]؛ أفضل الممارسات وردقوو]؛ أن التجار الناجحين متابعة، مثل أفضل وقت من اليوم، والاستخدام الملائم للنفوذ، وأفضل أزواج العملات، وأكثر من ذلك.